| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 258.00 | 3 169.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 258.00 | 53 169.00 | 53 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 183.00 | 258.00 | 300 925.00 | 301 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DH Report à nouveau | -133 245.00 | | | -133 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 296.00 | -133 253.00 | | 14 296.00 |
DL TOTAL (I) | -32 181.00 | -46 485.00 | | -32 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 331.00 | 63 533.00 | | 100 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 23 201.00 | | 42 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 989.00 | 92 282.00 | | 119 989.00 |
EA Autres dettes | 24 436.00 | 12 882.00 | | 24 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 105.00 | 191 898.00 | | 333 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 925.00 | 145 413.00 | | 300 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 265.00 | | 363 265.00 | 363 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 265.00 | | 363 265.00 | 363 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159.00 | 62 059.00 | | 13 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159.00 | 62 059.00 | | 13 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 158.00 | 89 154.00 | | 21 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | 89 154.00 | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 399.00 | -27 095.00 | | -9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 857.00 | 509 706.00 | | 389 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 561.00 | 642 960.00 | | 375 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 296.00 | -133 253.00 | | 14 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 540.00 | | 2 970.00 | 60 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 082.00 | 53 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 3 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | | 2 970.00 | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719.00 | 2 622.00 | 10 082.00 | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | 2 622.00 | 10 082.00 | 7 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UX Autres créances clients | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 54 026.00 | 45 103.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 105.00 | 287 132.00 | 45 103.00 | 333 105.00 |