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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 646 574.00 | | 646 574.00 | 646 574.00 |
AP Constructions | 2 586 297.00 | 913 127.00 | 1 673 169.00 | 2 586 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 871.00 | 913 127.00 | 2 319 744.00 | 3 232 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 786.00 | 913 127.00 | 2 346 658.00 | 3 259 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 600.00 | 667 600.00 | | 667 600.00 |
DH Report à nouveau | -171 883.00 | -171 883.00 | | -171 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | -1.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 497 317.00 | 495 717.00 | | 497 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 797.00 | 1 999 298.00 | | 1 824 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 460.00 | 11 620.00 | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 342.00 | 2 010 917.00 | | 1 849 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 658.00 | 2 506 634.00 | | 2 346 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 000.00 | 273 400.00 | | 276 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 401.00 | 273 401.00 | | 274 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | -1.00 | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 627.00 | 174 501.00 | | 738 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 627.00 | 174 501.00 | | 738 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 897.00 | 184 662.00 | 1 097 659.00 | 1 657 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 342.00 | 376 107.00 | 1 097 659.00 | 1 849 342.00 |