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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 672.00 | | 5 318 672.00 | 5 318 672.00 |
BZ Autres créances | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 287.00 | | 5 389 287.00 | 5 389 287.00 |
CU Autres participations | 5 318 520.00 | | 5 318 520.00 | 5 318 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 760.00 | 675 760.00 | | 675 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
DG Autres réserves | 3 376 728.00 | 2 902 683.00 | | 3 376 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 572.00 | 548 379.00 | | 568 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 636.00 | 4 194 398.00 | | 4 688 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 209 475.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 022.00 | 903 635.00 | | 621 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 6 940.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 72 051.00 | 13 547.00 | | 72 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 652.00 | 1 133 597.00 | | 700 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 287.00 | 5 327 994.00 | | 5 389 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 652.00 | 1 133 597.00 | | 700 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | -7 947.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 936.00 | 574 561.00 | | 584 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364.00 | 26 182.00 | | 16 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 572.00 | 548 379.00 | | 568 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 672.00 | | | 5 318 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 318 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318 672.00 | | | 5 318 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 748.00 | 620 748.00 | | 620 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935.00 | 68 783.00 | 152.00 | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 652.00 | 700 652.00 | | 700 652.00 |