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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 630 000.00 | 3 816 000.00 | 45 814 000.00 | 49 630 000.00 |
BZ Autres créances | 905 146.00 | | 905 146.00 | 905 146.00 |
CF Disponibilités | 10 134 749.00 | | 10 134 749.00 | 10 134 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 139.00 | | 11 040 139.00 | 11 040 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 670 139.00 | 3 816 000.00 | 56 854 139.00 | 60 670 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 630 000.00 | 3 816 000.00 | 45 814 000.00 | 49 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 610 000.00 | 66 610 000.00 | | 66 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590 710.00 | 2 108 356.00 | | 2 590 710.00 |
DG Autres réserves | | 22 287.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 812 984.00 | | | -14 812 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 951.00 | 9 647 084.00 | | 2 048 951.00 |
DL TOTAL (I) | 56 436 678.00 | 78 387 727.00 | | 56 436 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 366 003.00 | | 58 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 688.00 | 302 623.00 | | 357 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 461.00 | 668 626.00 | | 417 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 854 139.00 | 79 056 353.00 | | 56 854 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 170 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 157 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 341 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008 050.00 | | | 3 008 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001 232.00 | | | 17 001 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 993 182.00 | | | -13 993 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 223.00 | 50 317.00 | | 256 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 364 964.00 | 10 614 378.00 | | 24 364 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 316 013.00 | 967 294.00 | | 22 316 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 951.00 | 9 647 084.00 | | 2 048 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 630 000.00 | | | 66 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000 000.00 | 49 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000 000.00 | 49 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 630 000.00 | | | 66 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 688.00 | 357 688.00 | | 357 688.00 |
UX Autres créances clients | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 997.00 | 826 997.00 | | 826 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 390.00 | 905 390.00 | | 905 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 461.00 | 417 461.00 | | 417 461.00 |