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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 5 243.00 | 6 006.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 267.00 | 7 050.00 | 8 216.00 | 15 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 975 323.00 | | 975 322.00 | 975 323.00 |
CF Disponibilités | 669 388.00 | | 669 388.00 | 669 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 513.00 | | 1 647 513.00 | 1 647 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 780.00 | 7 050.00 | 1 655 730.00 | 1 662 780.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 390 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 24.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 606.00 | 195 087.00 | | 62 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 593.00 | 1 571 987.00 | | 1 634 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 68.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158.00 | 24 046.00 | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 3 351.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 33 823.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 136.00 | 61 290.00 | | 21 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 730.00 | 1 633 277.00 | | 1 655 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 826.00 | 421 921.00 | | 191 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 220.00 | 226 834.00 | | 129 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 606.00 | 195 087.00 | | 62 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 2 493.00 | | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 2 493.00 | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 158.00 | 22 806.00 | | 10 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 125.00 | 978 125.00 | | 978 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 125.00 | 978 125.00 | | 978 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 136.00 | 33 785.00 | | 21 136.00 |