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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 754.00 | 9 601.00 | 10 153.00 | 19 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 422.00 | 61 348.00 | 1 074.00 | 62 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 485.00 | 34 117.00 | 9 368.00 | 43 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 894.00 | 105 066.00 | 3 764 828.00 | 3 869 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 383.00 | | 487 383.00 | 487 383.00 |
BZ Autres créances | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
CF Disponibilités | 1 042 834.00 | | 1 042 834.00 | 1 042 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 490.00 | | 1 712 490.00 | 1 712 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 385.00 | 105 066.00 | 5 477 318.00 | 5 582 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 724 218.00 | | 3 724 218.00 | 3 724 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 783 424.00 | 2 489 334.00 | | 2 783 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 691.00 | 294 091.00 | | 186 691.00 |
DK Provisions réglementées | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 083.00 | 3 224 393.00 | | 3 411 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 997.00 | 545 126.00 | | 1 333 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 724.00 | 209 181.00 | | 237 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 424.00 | 61 860.00 | | 52 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 193.00 | 80 137.00 | | 304 193.00 |
EA Autres dettes | 137 898.00 | 80 645.00 | | 137 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 235.00 | 976 949.00 | | 2 066 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 318.00 | 4 201 342.00 | | 5 477 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 235.00 | 976 949.00 | | 2 066 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 460.00 | | 760 460.00 | 760 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 460.00 | | 760 460.00 | 760 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 271.00 | 8 325.00 | | 14 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 405.00 | 19 140.00 | | 23 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 283.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 320.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -8 584.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 608.00 | 27 100.00 | | 46 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 585.00 | 898 844.00 | | 781 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 895.00 | 604 753.00 | | 594 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 691.00 | 294 091.00 | | 186 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374.00 | 8 534.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 959.00 | | 5 395.00 | 3 864 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 3 869 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 105 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 972.00 | | 5 395.00 | 100 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744 233.00 | | | 3 744 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 148.00 | 8 918.00 | | 96 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 3 407.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 955.00 | 5 511.00 | | 89 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 898.00 | 137 898.00 | | 137 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 383.00 | 487 383.00 | | 487 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VC Groupe et associés | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 997.00 | 1 333 997.00 | | 1 333 997.00 |
VI Groupe et associés | 237 724.00 | 237 724.00 | | 237 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 422.00 | | | 1 140 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 317.00 | | | 351 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 657.00 | 689 657.00 | | 689 657.00 |
VW T.V.A. | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 235.00 | 2 066 235.00 | | 2 066 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | 7 621.00 | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | 15 652.00 | | 15 717.00 |
ST Autres comptes | 112 619.00 | 131 152.00 | | 112 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 794.00 | 4 363.00 | | 4 794.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 5 057.00 | | 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 236.00 | 24 885.00 | | 6 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 1 511.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 639.00 | 9 132.00 | | 10 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 675.00 | 181 109.00 | | 139 675.00 |