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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 899.00 | 32 669.00 | 1 230.00 | 33 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 880.00 | | 378 880.00 | 378 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 779.00 | 32 669.00 | 380 110.00 | 412 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
DL TOTAL (I) | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 110.00 | | | 380 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 326.00 | | 970 326.00 | 970 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 326.00 | | 970 326.00 | 970 326.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 480.00 | | | 970 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 326.00 | | | 921 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 136.00 | 6 533.00 | | 26 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 136.00 | 6 533.00 | | 26 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 550.00 | | 16 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 135.00 | 166 905.00 | 1 230.00 | 168 135.00 |
VW T.V.A. | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
ST Autres comptes | 717 642.00 | | | 717 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 762.00 | | | 758 762.00 |