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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 860.00 | 48 896.00 | 37 964.00 | 86 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 407.00 | 813.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 305.00 | 49 303.00 | 39 002.00 | 88 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 373.00 | 49 303.00 | 73 070.00 | 122 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 288.00 | -42 343.00 | | -28 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | 14 055.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 29 744.00 | 26 712.00 | | 29 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 773.00 | 17 721.00 | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 18 959.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 5 933.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 326.00 | 52 613.00 | | 43 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 070.00 | 79 325.00 | | 73 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 627.00 | | 678.00 | 87 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 678.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 617.00 | 17 686.00 | | 31 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 524.00 | 17 372.00 | | 31 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 314.00 | | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | -3 234.00 | 3 234.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 182.00 | 25 115.00 | 4 067.00 | 29 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 111.00 | 26 886.00 | 225.00 | 27 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 326.00 | 30 092.00 | 3 234.00 | 43 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |