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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 953.00 | 10 524.00 | 5 429.00 | 15 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 625.00 | 28 144.00 | 21 481.00 | 49 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 590.00 | 38 668.00 | 1 233 922.00 | 1 272 590.00 |
BT Marchandises | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 206.00 | 38 668.00 | 1 453 537.00 | 1 492 206.00 |
CU Autres participations | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 708.00 | 65 584.00 | | 70 708.00 |
DG Autres réserves | 27 091.00 | 13 727.00 | | 27 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 209.00 | 102 488.00 | | 154 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 008.00 | 1 021 799.00 | | 1 092 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 521.00 | 307 406.00 | | 203 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 9 250.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 68 048.00 | | 76 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 549.00 | 27 726.00 | | 37 549.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 773.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 529.00 | 413 203.00 | | 361 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 537.00 | 1 435 003.00 | | 1 453 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 565.00 | 209 895.00 | | 263 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 270.00 | 10 840.00 | 4 441.00 | 32 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | 10 840.00 | 4 441.00 | 32 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 521.00 | 105 557.00 | 97 964.00 | 203 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 235.00 | 51 966.00 | 1 269.00 | 53 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 529.00 | 263 565.00 | 97 964.00 | 361 529.00 |