| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 100.00 | 4 162.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 513.00 | 14 580.00 | 2 933.00 | 17 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 091.00 | 14 680.00 | 38 411.00 | 53 091.00 |
BT Marchandises | 1 158 939.00 | 86 895.00 | 1 072 044.00 | 1 158 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 196.00 | 86 895.00 | 1 314 300.00 | 1 401 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 287.00 | 101 575.00 | 1 352 712.00 | 1 454 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 554 354.00 | 386 641.00 | | 554 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 006.00 | 167 713.00 | | 55 006.00 |
DL TOTAL (I) | 610 460.00 | 555 454.00 | | 610 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 881.00 | 23 568.00 | | 28 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | 31 436.00 | | 28 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 999.00 | 70 207.00 | | 90 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 267 456.00 | | 57 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 851.00 | 354 011.00 | | 144 851.00 |
EA Autres dettes | 390 757.00 | 89 322.00 | | 390 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 252.00 | 836 000.00 | | 742 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 712.00 | 1 391 453.00 | | 1 352 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 000.00 | 584 406.00 | | 836 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 673.00 | | 1 645 673.00 | 1 645 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 673.00 | | 1 645 673.00 | 1 645 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 895.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 470.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 470.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -470.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 57 416.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 929.00 | 1 735 856.00 | | 1 645 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 923.00 | 1 568 143.00 | | 1 590 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 006.00 | 167 713.00 | | 55 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 464.00 | | 7 628.00 | 45 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | | 4 262.00 | 17 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951.00 | | 3 366.00 | 27 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 1 057.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 1 057.00 | | 13 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 757.00 | 390 757.00 | | 390 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VP Divers | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 469.00 | 106 152.00 | 31 317.00 | 137 469.00 |
VW T.V.A. | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 253.00 | 651 253.00 | | 651 253.00 |