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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 212.00 | 35 760.00 | 1 451.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 335.00 | 342 065.00 | 70 270.00 | 412 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 938.00 | 377 826.00 | 80 113.00 | 457 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 1 186 066.00 | | 1 186 066.00 | 1 186 066.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 140.00 | | 1 216 140.00 | 1 216 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 078.00 | 377 826.00 | 1 296 252.00 | 1 674 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 703 640.00 | 571 247.00 | | 703 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 749.00 | 132 393.00 | | 121 749.00 |
DL TOTAL (I) | 880 389.00 | 758 640.00 | | 880 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727.00 | 636.00 | | 14 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 196.00 | 237 580.00 | | 299 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 44 510.00 | | 50 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 48 805.00 | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 864.00 | 332 300.00 | | 415 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 252.00 | 1 090 940.00 | | 1 296 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 864.00 | 332 300.00 | | 415 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 727.00 | 636.00 | | 14 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 250.00 | | 942 250.00 | 942 250.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 478.00 | | 943 478.00 | 943 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 9 170.00 | | 2 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 3 239.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 3 239.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 619.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 619.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 2 620.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 54 690.00 | | 45 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 572.00 | 923 319.00 | | 948 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 823.00 | 790 926.00 | | 826 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 749.00 | 132 393.00 | | 121 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 931.00 | 42 001.00 | 107.00 | 335 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 931.00 | 42 001.00 | 107.00 | 335 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197 684.00 | 1 197 684.00 | | 1 197 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |