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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 20 696.00 | 11 312.00 | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 7 418.00 | 7 772.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 698.00 | 30 615.00 | 124 084.00 | 154 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 710.00 | 30 615.00 | 280 096.00 | 310 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 435.00 | | 580 435.00 | 580 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 435.00 | | 580 435.00 | 580 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 109.00 | | | 582 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 988.00 | | | 510 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 449.00 | | 4 249.00 | 150 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | | 4 249.00 | 42 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 7 596.00 | | 23 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 410.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 7 187.00 | | 20 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 541.00 | | | 81 541.00 |