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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 287.00 | 12 496.00 | 9 790.00 | 22 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 520.00 | 62 247.00 | 9 273.00 | 71 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 6 737.00 | 6 647.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 514.00 | 81 480.00 | 235 034.00 | 316 514.00 |
BT Marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 182.00 | 81 480.00 | 307 702.00 | 389 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 842.00 | 117 514.00 | | 140 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | 23 328.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 196 773.00 | 151 842.00 | | 196 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 005.00 | 78 282.00 | | 34 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 57 723.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 7 199.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 5 134.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 929.00 | 148 338.00 | | 110 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 702.00 | 300 179.00 | | 307 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 929.00 | 114 503.00 | | 110 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 677.00 | | 355 677.00 | 355 677.00 |
FG Production vendue services | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 602.00 | | 369 602.00 | 369 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 3 635.00 | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 741.00 | 341 951.00 | | 369 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 810.00 | 318 624.00 | | 324 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 931.00 | 23 328.00 | | 44 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 739.00 | | 12 775.00 | 303 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 416.00 | | 12 775.00 | 94 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 868.00 | 8 612.00 | | 72 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 8 612.00 | | 72 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |