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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 305.00 | 51 776.00 | 2 529.00 | 54 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 661.00 | 439 708.00 | 87 953.00 | 527 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 366.00 | 630 138.00 | 47 227.00 | 677 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 727.00 | 1 121 622.00 | 152 105.00 | 1 273 727.00 |
BN En cours de production de biens | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 097.00 | 11 053.00 | 390 045.00 | 401 097.00 |
BZ Autres créances | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CF Disponibilités | 665 492.00 | | 665 492.00 | 665 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 794.00 | 11 053.00 | 1 241 741.00 | 1 252 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 522.00 | 1 132 675.00 | 1 393 847.00 | 2 526 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 811.00 | 752 827.00 | | 662 811.00 |
DH Report à nouveau | -184 481.00 | -261 007.00 | | -184 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 76 526.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 539 711.00 | 568 346.00 | | 539 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 821.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | 23 695.00 | | 28 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 889.00 | 2 904.00 | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 133 791.00 | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 922.00 | 295 494.00 | | 302 922.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 16 027.00 | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 136.00 | 722 732.00 | | 854 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 847.00 | 1 291 078.00 | | 1 393 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 972.00 | | 71 755.00 | 1 201 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 480.00 | | 71 546.00 | 1 133 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | 209.00 | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 658.00 | 45 964.00 | | 1 075 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 941.00 | 2 835.00 | | 48 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 717.00 | 43 129.00 | | 1 026 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 5 345.00 | | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 5 345.00 | | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 5 345.00 | | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 385 343.00 | 385 343.00 | | 385 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 720.00 | 535 325.00 | 14 396.00 | 549 720.00 |
VW T.V.A. | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 247.00 | 575 122.00 | 272 125.00 | 847 247.00 |