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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 458.00 | 14 252.00 | 12 206.00 | 26 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 500.00 | 34 982.00 | 78 518.00 | 113 500.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 580.00 | 50 603.00 | 107 977.00 | 158 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 204.00 | | 2 333 204.00 | 2 333 204.00 |
BZ Autres créances | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 282 982.00 | | 1 282 982.00 | 1 282 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 427.00 | | 3 930 427.00 | 3 930 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 007.00 | 50 603.00 | 4 038 404.00 | 4 089 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 640.00 | 491 640.00 | | 491 640.00 |
DH Report à nouveau | 334 426.00 | 190.00 | | 334 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 913.00 | 420 236.00 | | 493 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 979.00 | 1 242 066.00 | | 1 649 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 851.00 | 52 224.00 | | 36 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 970.00 | 1 445 987.00 | | 1 742 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 715.00 | 617 376.00 | | 604 715.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 5 566.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 425.00 | 2 123 648.00 | | 2 388 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 404.00 | 3 365 714.00 | | 4 038 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 967.00 | 2 086 798.00 | | 2 363 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 639.00 | | 63 569.00 | 180 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 800.00 | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 627.00 | 158 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 827.00 | 139 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 567.00 | | 52 218.00 | 147 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 702.00 | | 11 350.00 | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 591.00 | 23 924.00 | 11 912.00 | 38 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 23 924.00 | 11 912.00 | 37 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 970.00 | 1 742 970.00 | | 1 742 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 715.00 | 604 715.00 | | 604 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 204.00 | 2 333 204.00 | | 2 333 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 851.00 | 12 393.00 | 24 457.00 | 36 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 903.00 | 2 564 650.00 | 17 253.00 | 2 581 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 425.00 | 2 363 967.00 | 24 457.00 | 2 388 425.00 |