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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 636.00 | 8 904.00 | 5 733.00 | 14 636.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 20 151.00 | 5 953.00 | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 475.00 | 78 754.00 | 49 720.00 | 128 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 335.00 | 107 809.00 | 99 526.00 | 207 335.00 |
BT Marchandises | 475 316.00 | 31 682.00 | 443 634.00 | 475 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 381.00 | 31 682.00 | 582 699.00 | 614 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 716.00 | 139 491.00 | 682 225.00 | 821 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
DH Report à nouveau | | -54 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 275.00 | 135 951.00 | | 17 275.00 |
DL TOTAL (I) | 140 056.00 | 122 780.00 | | 140 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 368.00 | 342 494.00 | | 264 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 616.00 | 27 132.00 | | 26 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 798.00 | 25 375.00 | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 892.00 | 172 770.00 | | 167 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 45 047.00 | | 61 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 169.00 | 612 819.00 | | 542 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 225.00 | 735 599.00 | | 682 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 430.00 | 4 905.00 | | 202 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 674.00 | 4 905.00 | | 149 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 234.00 | 15 575.00 | | 92 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | 1 250.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 581.00 | 14 325.00 | | 84 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 429.00 | 31 682.00 | 16 429.00 | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | 31 682.00 | 16 429.00 | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | 31 682.00 | 16 429.00 | 16 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 682.00 | 16 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 791.00 | 77 994.00 | 185 684.00 | 263 791.00 |
VI Groupe et associés | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 198.00 | 39 078.00 | 3 120.00 | 42 198.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 485.00 | 308 185.00 | 185 684.00 | 520 485.00 |