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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 943.00 | 42 140.00 | 14 803.00 | 56 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 697.00 | 316 415.00 | 57 282.00 | 373 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 312.00 | 358 555.00 | 78 757.00 | 437 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 1 261 758.00 | | 1 261 758.00 | 1 261 758.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 452.00 | | 1 291 452.00 | 1 291 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 765.00 | 358 555.00 | 1 370 209.00 | 1 728 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 346.00 | 593 184.00 | | 710 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 086.00 | 117 162.00 | | 179 086.00 |
DL TOTAL (I) | 944 433.00 | 765 346.00 | | 944 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192.00 | 2 135.00 | | 12 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 303.00 | 218 805.00 | | 303 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 180.00 | 85 733.00 | | 61 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 103.00 | 45 189.00 | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 777.00 | 351 960.00 | | 425 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 209.00 | 1 117 306.00 | | 1 370 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 777.00 | 351 960.00 | | 425 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 192.00 | 2 135.00 | | 12 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 414.00 | | 1 108 414.00 | 1 108 414.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 311.00 | | 1 109 311.00 | 1 109 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 315.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 10 589.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 10 589.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 1 257.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 4 549.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 5 806.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | 4 783.00 | | -6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 698.00 | 45 575.00 | | 64 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 501.00 | 986 634.00 | | 1 131 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 415.00 | 869 472.00 | | 952 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 086.00 | 117 162.00 | | 179 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 137.00 | 33 619.00 | 5 201.00 | 330 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 137.00 | 33 619.00 | 5 201.00 | 330 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 303.00 | 303 303.00 | | 303 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 831.00 | 1 271 831.00 | | 1 271 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 503.00 | 1 271 831.00 | 6 672.00 | 1 278 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 777.00 | 425 777.00 | | 425 777.00 |