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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 202.00 | 17 412.00 | 11 790.00 | 29 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 902.00 | 18 612.00 | 252 290.00 | 270 902.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 736.00 | 18 612.00 | 276 124.00 | 294 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 971.00 | 442 545.00 | | 448 971.00 |
230 Autres produits | 6 543.00 | 206.00 | | 6 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 224.00 | 446 730.00 | | 459 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 316.00 | 118 854.00 | | 120 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | -266.00 | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 167.00 | 1 717.00 | | 4 167.00 |
242 Autres charges externes. | 56 594.00 | 62 031.00 | | 56 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 4 032.00 | | 4 452.00 |
252 Charges sociales | 42 982.00 | 55 120.00 | | 42 982.00 |
262 Autres charges | | 107.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 38 026.00 | 27 159.00 | | 38 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 249.00 | 5 590.00 | | 4 249.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | 6 511.00 | | 5 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 280.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 927.00 | 25 958.00 | | 36 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 642.00 | -43 600.00 | | -17 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 25 958.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 29 285.00 | -7 642.00 | | 29 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 815.00 | 148 074.00 | | 112 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 580.00 | 580.00 | | 72 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 11 551.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 263.00 | 42 840.00 | | 45 263.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 7 065.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 838.00 | 282 109.00 | | 246 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 124.00 | 274 467.00 | | 276 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491.00 | 20 291.00 | 200.00 | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 838.00 | 134 414.00 | | 246 838.00 |