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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 941.00 | 6 146.00 | 101 795.00 | 107 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
072 Créances – Autres | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
084 Disponibilités | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
110 Total général Actif | 241 461.00 | 6 146.00 | 235 316.00 | 241 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 841.00 | 191 254.00 | | 408 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 490.00 | 2 729.00 | | 3 490.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 387.00 | 193 985.00 | | 412 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 120.00 | 151 656.00 | | 289 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 732.00 | -511.00 | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 90 440.00 | 48 706.00 | | 90 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 217.00 | | 2 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 1 230.00 | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 530.00 | 203 299.00 | | 384 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 858.00 | -9 314.00 | | 27 858.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | 2 906.00 | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 369.00 | -12 221.00 | | 23 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 964.00 | | | 73 964.00 |