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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 395.00 | 21 113.00 | 10 282.00 | 31 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 125.00 | 160 854.00 | 177 271.00 | 338 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 617.00 | 181 966.00 | 485 653.00 | 667 617.00 |
BT Marchandises | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 125.00 | 3 915.00 | 129 210.00 | 133 125.00 |
BZ Autres créances | 451 845.00 | | 451 845.00 | 451 845.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 228.00 | 3 915.00 | 645 313.00 | 649 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 849.00 | 185 881.00 | 1 130 968.00 | 1 316 849.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 456.00 | | | 499 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 619 495.00 | | | 619 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 512.00 | | | 240 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
EA Autres dettes | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 473.00 | | | 511 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 968.00 | | | 1 130 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 280.00 | | 61 658.00 | 609 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 667 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 369 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 180.00 | | 61 658.00 | 311 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 313.00 | 33 656.00 | 3.00 | 148 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | 33 656.00 | 3.00 | 148 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 137.00 | 61 641.00 | 163 496.00 | 225 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 369.00 | 430 369.00 | | 430 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 703.00 | 585 663.00 | 8 040.00 | 593 703.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 472.00 | 347 977.00 | 163 496.00 | 511 472.00 |