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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 672.00 | 37 764.00 | 65 908.00 | 103 672.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 472.00 | 37 764.00 | 66 708.00 | 104 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 129.00 | 21 549.00 | 84 580.00 | 106 129.00 |
072 Créances – Autres | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
084 Disponibilités | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 566.00 | 21 549.00 | 211 016.00 | 232 566.00 |
110 Total général Actif | 337 037.00 | 59 313.00 | 277 724.00 | 337 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 510.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 921.00 | 404 406.00 | | 497 921.00 |
230 Autres produits | 14 044.00 | 4 280.00 | | 14 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 966.00 | 418 196.00 | | 511 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 237.00 | 88 868.00 | | 141 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | -4 900.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 142 633.00 | 179 168.00 | | 142 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 803.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 348.00 | 73 872.00 | | 116 348.00 |
252 Charges sociales | 42 195.00 | 18 379.00 | | 42 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | 4 206.00 | | 13 067.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 508.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 083.00 | 363 904.00 | | 455 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 882.00 | 54 292.00 | | 56 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | 685.00 | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 093.00 | 642.00 | | -12 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 758.00 | 52 964.00 | | 66 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |