| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 47 742.00 | 3 985.00 | 51 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 458.00 | 48 773.00 | 6 685.00 | 55 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 700.00 | 17 415.00 | 222 284.00 | 239 700.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 672.00 | 17 415.00 | 227 256.00 | 244 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 130.00 | 66 189.00 | 233 941.00 | 300 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
EA Autres dettes | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 353.00 | | | 181 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 200.00 | 7 573.00 | | 41 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 160.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | 7 414.00 | | 40 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 307.00 | 1 109.00 | | 16 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 307.00 | 1 109.00 | | 16 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 307.00 | 1 109.00 | | 16 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 872.00 | 220 462.00 | 26 410.00 | 246 872.00 |
VW T.V.A. | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 353.00 | 176 844.00 | 4 509.00 | 181 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 526.00 | | | 20 526.00 |