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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 735.00 | 10 406.00 | 14 328.00 | 24 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 1 342.00 | 1 901.00 | 3 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 130.00 | 11 749.00 | 18 380.00 | 30 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BP En cours de production de services | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 382.00 | | 196 382.00 | 196 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 512.00 | 11 749.00 | 214 763.00 | 226 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 763.00 | | | 214 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 659.00 | | 1 153 659.00 | 1 153 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 659.00 | | 1 153 659.00 | 1 153 659.00 |
FM Production stockée | | | -4 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 689.00 | | | 1 197 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 696.00 | | | 1 187 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 355.00 | | 16 345.00 | 55 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 570.00 | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 570.00 | 27 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | | 16 345.00 | 53 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 616.00 | 6 556.00 | 15 424.00 | 20 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | 6 556.00 | 15 424.00 | 20 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 2 506.00 | 3 391.00 | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 622.00 | 87 231.00 | 3 391.00 | 90 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
ST Autres comptes | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
YT Sous‐traitance | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 359.00 | | | 380 359.00 |