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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 720.00 | 10 000.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 24 363.00 | 23 412.00 | 951.00 | 24 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 22 225.00 | 3 504.00 | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 062.00 | 501 979.00 | 75 082.00 | 577 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 514.00 | 590 138.00 | 352 376.00 | 942 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 349.00 | 2 838.00 | 57 510.00 | 60 349.00 |
BZ Autres créances | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CF Disponibilités | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 997.00 | 2 839.00 | 329 158.00 | 331 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 511.00 | 592 977.00 | 681 534.00 | 1 274 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 372.00 | 200 817.00 | | 26 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | -174 444.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 70 349.00 | 70 373.00 | | 70 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 784.00 | 303 631.00 | | 302 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 114 186.00 | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 451.00 | 54 116.00 | | 102 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 185.00 | 621 935.00 | | 611 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 534.00 | 692 308.00 | | 681 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 784.00 | | | 302 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 739.00 | 214 295.00 | | 553 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 763.00 | 388 740.00 | | 553 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | -174 444.00 | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 369.00 | | 8 145.00 | 934 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 476.00 | | 6 680.00 | 620 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | 1 465.00 | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 036.00 | 53 102.00 | | 537 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 516.00 | 53 102.00 | | 494 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 784.00 | 302 784.00 | | 302 784.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 244.00 | 489 744.00 | 112 500.00 | 602 244.00 |