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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 432.00 | 17 243.00 | 26 190.00 | 43 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 786.00 | 48 252.00 | 109 534.00 | 157 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 458.00 | 65 494.00 | 395 964.00 | 461 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 012.00 | 65 494.00 | 480 517.00 | 546 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 061.00 | 158 785.00 | | 176 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 17 276.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 229 627.00 | 198 061.00 | | 229 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238.00 | 233.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 255.00 | 178 234.00 | | 162 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 566.00 | 61 615.00 | | 33 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 13 081.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 187.00 | 22 100.00 | | 43 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157.00 | 39 509.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 890.00 | 314 772.00 | | 250 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 517.00 | 512 833.00 | | 480 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 673.00 | | 415 673.00 | 415 673.00 |
FG Production vendue services | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 524.00 | | 501 524.00 | 501 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 205.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | 796.00 | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 1 001.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -1 001.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 2 087.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 301.00 | 422 482.00 | | 512 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 735.00 | 405 206.00 | | 480 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 17 276.00 | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 769.00 | | 40 225.00 | 436 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 536.00 | 461 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 536.00 | 211 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 669.00 | | 40 225.00 | 186 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 905.00 | 21 178.00 | 2 589.00 | 46 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 905.00 | 21 178.00 | 2 589.00 | 46 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 044.00 | 57 999.00 | 104 045.00 | 162 044.00 |
VI Groupe et associés | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
VP Divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 890.00 | 113 279.00 | 104 045.00 | 250 890.00 |