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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 276.00 | 125 947.00 | 420 329.00 | 546 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 766.00 | 49 970.00 | 2 796.00 | 52 766.00 |
AP Constructions | 49 904.00 | 5 193.00 | 44 712.00 | 49 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 10 014.00 | 11 879.00 | 21 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 374 537.00 | | 13 374 537.00 | 13 374 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 055 744.00 | 191 126.00 | 16 864 617.00 | 17 055 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
BZ Autres créances | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
CF Disponibilités | 358 818.00 | | 358 818.00 | 358 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 623.00 | | 3 533 623.00 | 3 533 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 589 367.00 | 191 126.00 | 20 398 241.00 | 20 589 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 992 839.00 | 3.00 | 2 992 836.00 | 2 992 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 094.00 | 1 361 094.00 | | 1 361 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 906.00 | 1 409 906.00 | | 1 409 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
DH Report à nouveau | -404 024.00 | 85 578.00 | | -404 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 369.00 | -489 603.00 | | -874 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 672.00 | 2 370 042.00 | | 1 495 672.00 |
DP Provisions pour risques | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 517.00 | 10 101 111.00 | | 17 726 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 299 554.00 | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 686.00 | 791 392.00 | | 901 686.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 767 678.00 | 11 192 058.00 | | 18 767 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 398 241.00 | 13 562 099.00 | | 20 398 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 636 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 636 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 663.00 | |
GE Autres charges | | | 159 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 177.00 | 1 008 428.00 | | 686 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 177.00 | -42 875.00 | | -686 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | -12 000.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 377.00 | 2 147 052.00 | | 3 443 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 746.00 | 2 636 655.00 | | 4 317 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 369.00 | -489 603.00 | | -874 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 532.00 | | 7 790 253.00 | 9 274 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 276.00 | | | 546 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 041.00 | 17 055 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 71 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | | 39 911.00 | 40 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 634 563.00 | | 7 750 342.00 | 8 634 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 216.00 | 129 947.00 | 9 040.00 | 70 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 692.00 | 109 255.00 | | 16 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 906.00 | 11 064.00 | | 38 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 9 628.00 | 9 040.00 | 14 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 893.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 831.00 | 207 831.00 | | 207 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 374 537.00 | 971 515.00 | 12 403 022.00 | 13 374 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 726 517.00 | 3 812.00 | | 17 726 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 566 072.00 | 4 145 521.00 | 12 420 551.00 | 16 566 072.00 |
VW T.V.A. | 510 595.00 | 510 595.00 | | 510 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767 677.00 | 1 044 972.00 | | 18 767 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |