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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 230.00 | 389 780.00 | 31 451.00 | 421 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 209.00 | 390 479.00 | 33 731.00 | 424 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CF Disponibilités | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 314.00 | 390 479.00 | 161 836.00 | 552 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | -76 044.00 | -96 518.00 | | -76 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 289.00 | 20 474.00 | | 19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 29 846.00 | 10 557.00 | | 29 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 085.00 | 78 218.00 | | 81 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 8 486.00 | | 11 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 418.00 | 14 539.00 | | 27 418.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 990.00 | 123 242.00 | | 131 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 836.00 | 133 799.00 | | 161 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 465.00 | | 224 465.00 | 224 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 465.00 | | 224 465.00 | 224 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 133.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 165.00 | 238 498.00 | | 232 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 876.00 | 218 025.00 | | 212 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 289.00 | 20 474.00 | | 19 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 209.00 | | | 424 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 929.00 | | | 421 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 369.00 | 12 110.00 | | 378 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 369.00 | 12 110.00 | | 378 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 56.00 | | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VP Divers | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 163.00 | 82 883.00 | 2 280.00 | 85 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | 7 540.00 | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 43 552.00 | 36 344.00 | | 43 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 742.00 | 52 284.00 | | 55 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |