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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 388 816.00 | 3 135 071.00 | 15 253 744.00 | 18 388 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 000.00 | 111 143.00 | 713 856.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 213 816.00 | 3 246 215.00 | 15 967 600.00 | 19 213 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 540.00 | | 1 107 540.00 | 1 107 540.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 936.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 5 597 816.00 | | 5 597 816.00 | 5 597 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 012.00 | | 6 797 012.00 | 6 797 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 010 828.00 | 3 246 215.00 | 22 764 612.00 | 26 010 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 208.00 | 399 393.00 | | 861 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 474.00 | 461 815.00 | | 707 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 683.00 | 883 208.00 | | 1 590 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 400 649.00 | 9 559 650.00 | | 12 400 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 490.00 | 6 839 486.00 | | 3 389 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 117 496.00 | | 88 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 190.00 | 229 942.00 | | 93 190.00 |
EA Autres dettes | 4 377 342.00 | 1 513 467.00 | | 4 377 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 348 929.00 | 18 260 041.00 | | 20 348 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 764 612.00 | 19 968 250.00 | | 22 764 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 903.00 | | 2 440 903.00 | 2 440 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 903.00 | | 2 440 903.00 | 2 440 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 523.00 | |
GE Autres charges | | | 36 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 904.00 | 2 456 494.00 | | 2 440 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 429.00 | 1 994 678.00 | | 1 733 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 474.00 | 461 815.00 | | 707 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213 816.00 | | | 19 213 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 213 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 213 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213 816.00 | | | 19 213 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 693.00 | 962 523.00 | | 2 283 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 693.00 | 962 523.00 | | 2 283 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377 343.00 | 4 377 343.00 | | 4 377 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 541.00 | 1 107 541.00 | | 1 107 541.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400 246.00 | 1 120 069.00 | 3 644 398.00 | 12 400 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 969.00 | 73 153.00 | 3 314 816.00 | 3 387 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 677 356.00 | | | 3 677 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546 577.00 | | | 4 546 577.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 196.00 | 1 199 196.00 | | 1 199 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 348 929.00 | 5 753 936.00 | 6 959 213.00 | 20 348 929.00 |