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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 930.00 | 1 163.00 | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 954.00 | 580.00 | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 18 935.00 | 9 841.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 354.00 | 21 819.00 | 13 535.00 | 35 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 449.00 | 167 233.00 | 1 542 216.00 | 1 709 449.00 |
BZ Autres créances | 373 105.00 | | 373 105.00 | 373 105.00 |
CF Disponibilités | 724 457.00 | | 724 457.00 | 724 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 198.00 | 167 233.00 | 2 686 964.00 | 2 854 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 552.00 | 189 053.00 | 2 748 499.00 | 2 937 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 725.00 | 615 869.00 | | 1 018 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 825.00 | 467 356.00 | | 267 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 679.00 | 1 173 354.00 | | 1 376 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 71 995.00 | | 33 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 365.00 | 701 720.00 | | 711 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 389.00 | 527 497.00 | | 580 389.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 23 070.00 | | 5 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 820.00 | 1 569 357.00 | | 1 371 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 499.00 | 2 742 711.00 | | 2 748 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 168.00 | | 3 504.00 | 41 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 35 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 30 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 573.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 698.00 | | 1 931.00 | 37 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952.00 | 6 205.00 | 8 338.00 | 23 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 410.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 432.00 | 5 795.00 | 8 338.00 | 22 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 174.00 | 95 595.00 | 196 535.00 | 268 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 174.00 | 95 595.00 | 196 535.00 | 268 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 174.00 | 95 595.00 | 196 535.00 | 268 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 365.00 | 711 365.00 | | 711 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 449.00 | 1 709 449.00 | | 1 709 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 318 309.00 | 318 309.00 | | 318 309.00 |
VI Groupe et associés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 601.00 | 2 090 651.00 | 1 950.00 | 2 092 601.00 |
VW T.V.A. | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 598.00 | 1 331 598.00 | | 1 331 598.00 |