| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 12 268.00 | 12 237.00 | 24 505.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 585.00 | 12 268.00 | 12 317.00 | 24 585.00 |
060 Stock marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
084 Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
110 Total général Actif | 76 991.00 | 12 268.00 | 64 723.00 | 76 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 977.00 | 22 790.00 | | 10 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 871.00 | 94 639.00 | | 45 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | 1 437.00 | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 227.00 | 118 865.00 | | 64 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 540.00 | 19 660.00 | | 15 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 6 337.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 21 606.00 | 52 147.00 | | 21 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 395.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 885.00 | 30 611.00 | | 22 885.00 |
252 Charges sociales | 8 963.00 | 3 524.00 | | 8 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 601.00 | 6 367.00 | | 5 601.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 96.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 053.00 | 120 137.00 | | 76 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 826.00 | -1 272.00 | | -11 826.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 3 661.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 173.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 843.00 | 807.00 | | 2 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 986.00 | 1 186.00 | | -14 986.00 |