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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 817.00 | 74 686.00 | 87 131.00 | 161 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 214.00 | 74 686.00 | 6 400 528.00 | 6 475 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 747.00 | 74 686.00 | 6 688 061.00 | 6 762 747.00 |
CU Autres participations | 5 310 036.00 | | 5 310 036.00 | 5 310 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
DH Report à nouveau | -32 116.00 | | | -32 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 982.00 | -32 116.00 | | 2 348 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 019.00 | 116 038.00 | | 2 465 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 686.00 | 4 007 952.00 | | 4 000 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 050.00 | 134 683.00 | | 40 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 707.00 | 62 028.00 | | 75 707.00 |
EA Autres dettes | | 2 311 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 042.00 | 6 516 007.00 | | 4 223 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 061.00 | 6 632 045.00 | | 6 688 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 401.00 | 3 303 634.00 | | 949 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 973.00 | | 510 973.00 | 510 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 973.00 | | 510 973.00 | 510 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 464.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 43 917.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 43 917.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 851.00 | 99.00 | | 17 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 851.00 | 31 153.00 | | 17 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 701.00 | 12 763.00 | | -11 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 722.00 | 582 139.00 | | 2 926 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 740.00 | 614 255.00 | | 577 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 982.00 | -32 116.00 | | 2 348 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 405.00 | | 259 258.00 | 6 244 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 6 313 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 449.00 | 6 475 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 449.00 | 161 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 308.00 | | 53 958.00 | 123 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121 097.00 | | 205 300.00 | 6 121 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 672.00 | 31 463.00 | 15 449.00 | 58 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 672.00 | 31 463.00 | 15 449.00 | 58 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 686.00 | 727 046.00 | 2 651 114.00 | 4 000 686.00 |
VI Groupe et associés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 358.00 | | | 699 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 140.00 | | | 705 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 168.00 | 136 807.00 | 1 003 361.00 | 1 140 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 042.00 | 949 401.00 | 2 651 114.00 | 4 223 042.00 |