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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 882 500.00 | 89 674.00 | 792 825.00 | 882 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 294.00 | 89 674.00 | 1 274 620.00 | 1 364 294.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 411 178.00 | | 411 178.00 | 411 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 288.00 | | 411 288.00 | 411 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 583.00 | 89 674.00 | 1 685 908.00 | 1 775 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 940 379.00 | 172 230.00 | | 940 379.00 |
DH Report à nouveau | | -466 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | 1 234 823.00 | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 960 714.00 | 945 879.00 | | 960 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 147.00 | 673 857.00 | | 625 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 986.00 | 89 642.00 | | 88 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 686.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 193.00 | 764 186.00 | | 725 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 908.00 | 1 710 065.00 | | 1 685 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 7 503.00 | | 14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 419.00 | 1 418 772.00 | | 81 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 584.00 | 183 949.00 | | 66 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 835.00 | 1 234 823.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 144.00 | | 171 154.00 | 1 193 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 391 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 364 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 644.00 | | 171 154.00 | 220 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 34 707.00 | | 54 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 34 707.00 | | 54 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 585.00 | 49 490.00 | 205 401.00 | 624 585.00 |
VI Groupe et associés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 321.00 | 110.00 | 171 211.00 | 171 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 194.00 | 150 098.00 | 205 401.00 | 725 194.00 |