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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 652.00 | 47 280.00 | 142 371.00 | 189 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 424.00 | 47 280.00 | 1 062 143.00 | 1 109 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 238.00 | 47 280.00 | 1 368 957.00 | 1 416 238.00 |
CU Autres participations | 790 490.00 | | 790 490.00 | 790 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 435.00 | | | 1 216 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 957.00 | | | 1 368 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 031.00 | | 341 031.00 | 341 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 031.00 | | 341 031.00 | 341 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 931.00 | | | 661 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 796.00 | | | 333 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 770.00 | | 223 655.00 | 905 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 919 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 652.00 | | 143 000.00 | 46 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 117.00 | | 80 655.00 | 859 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 2 063.00 | | 45 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 2 063.00 | | 45 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
UX Autres créances clients | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 031.00 | 29 890.00 | 55 141.00 | 85 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 733.00 | 59 450.00 | 129 282.00 | 188 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 522.00 | 97 381.00 | 55 141.00 | 152 522.00 |