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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 455.00 | 90 546.00 | 26 909.00 | 117 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 428.00 | 14 408.00 | 1 020.00 | 15 428.00 |
BF Prêts | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 001.00 | 104 954.00 | 51 046.00 | 156 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
BN En cours de production de biens | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 715.00 | 27 664.00 | 1 350 051.00 | 1 377 715.00 |
BZ Autres créances | 215 024.00 | | 215 024.00 | 215 024.00 |
CF Disponibilités | 795 695.00 | | 795 695.00 | 795 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 898.00 | 27 664.00 | 2 592 234.00 | 2 619 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 898.00 | 132 618.00 | 2 643 280.00 | 2 775 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 392 573.00 | 180 687.00 | | 392 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 396.00 | 211 887.00 | | 308 396.00 |
DL TOTAL (I) | 783 469.00 | 475 073.00 | | 783 469.00 |
DP Provisions pour risques | 156 585.00 | 124 476.00 | | 156 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 585.00 | 124 476.00 | | 156 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 16 897.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 331.00 | 434 762.00 | | 1 244 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 035.00 | 281 343.00 | | 363 035.00 |
EA Autres dettes | 38 811.00 | 28 030.00 | | 38 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 226.00 | 761 032.00 | | 1 703 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 280.00 | 1 360 581.00 | | 2 643 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 226.00 | 761 032.00 | | 1 703 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 16 897.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
FG Production vendue services | 3 726 783.00 | | 3 726 783.00 | 3 726 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 398.00 | | 3 939 398.00 | 3 939 398.00 |
FM Production stockée | | | 109 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 584.00 | 66 643.00 | | 21 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 329.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 329.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 194.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 710.00 | 76 565.00 | | 112 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 828.00 | 3 603 205.00 | | 4 123 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 433.00 | 3 391 318.00 | | 3 815 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 396.00 | 211 887.00 | | 308 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 355.00 | 46 042.00 | | 51 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 878.00 | | 20 996.00 | 159 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 520.00 | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 873.00 | 156 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 353.00 | 132 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 560.00 | | 8 676.00 | 136 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 320.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 967.00 | 16 006.00 | 11 019.00 | 99 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 967.00 | 16 006.00 | 11 019.00 | 99 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 476.00 | 32 109.00 | | 124 476.00 |
6T Sur comptes clients | 70 815.00 | | 43 151.00 | 70 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 815.00 | | 43 151.00 | 70 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 291.00 | 32 109.00 | 43 151.00 | 195 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 109.00 | 43 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 331.00 | 1 244 331.00 | | 1 244 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UP Prêts | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 068.00 | 1 349 068.00 | | 1 349 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VB T. V. A. | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 447.00 | 1 598 487.00 | 11 960.00 | 1 610 447.00 |
VW T.V.A. | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 226.00 | 1 703 226.00 | | 1 703 226.00 |