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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 633.00 | 120 031.00 | 32 602.00 | 152 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 633.00 | 120 031.00 | 32 602.00 | 152 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
110 Total général Actif | 220 632.00 | 120 031.00 | 100 601.00 | 220 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 400.00 | 121 615.00 | | 66 400.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -12 000.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 400.00 | 109 615.00 | | 79 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 750.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 263.00 | 12 486.00 | | 10 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 152.00 | 31 024.00 | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 18 916.00 | 20 186.00 | | 18 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 458.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | 5 076.00 | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 704.00 | 23 599.00 | | 22 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 841.00 | 109 579.00 | | 70 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 559.00 | 36.00 | | 8 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | 45.00 | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 765.00 | -9.00 | | 5 765.00 |