| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 467 132.00 | 782 894.00 | 684 237.00 | 1 467 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 090.00 | 608 298.00 | 492 792.00 | 1 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 445.00 | 536 964.00 | 476 481.00 | 1 013 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 745.00 | 1 928 156.00 | 1 994 589.00 | 3 922 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 735 075.00 | | 735 075.00 | 735 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 840.00 | 4 581.00 | 37 259.00 | 41 840.00 |
BZ Autres créances | 1 103 481.00 | | 1 103 481.00 | 1 103 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 304 810.00 | | 304 810.00 | 304 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 553.00 | 4 581.00 | 2 313 972.00 | 2 318 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 421.00 | 1 932 737.00 | 4 308 683.00 | 6 241 421.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 995 847.00 | | | 995 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 984.00 | | | 1 431 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 418.00 | | | 1 208 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 872.00 | | | 1 336 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 699.00 | | | 2 876 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 683.00 | | | 4 308 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 387.00 | | | 2 016 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 028 663.00 | | 13 028 663.00 | 13 028 663.00 |
FG Production vendue services | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 098 970.00 | | 13 098 970.00 | 13 098 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 565 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 368.00 | | | 13 231 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996 660.00 | | | 12 996 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 026.00 | 294 130.00 | | 1 634 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 026.00 | 294 130.00 | | 1 634 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | 2 591.00 | 503.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 2 591.00 | 503.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 2 591.00 | 503.00 | 2 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 872.00 | 1 336 872.00 | | 1 336 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 418.00 | 348 106.00 | 860 312.00 | 1 208 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 509.00 | 1 275 509.00 | | 1 275 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 588.00 | 1 275 509.00 | 116 079.00 | 1 391 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 699.00 | 2 016 387.00 | 860 312.00 | 2 876 699.00 |