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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 992.00 | 41 702.00 | 225 290.00 | 266 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 986.00 | 12 936.00 | 37 050.00 | 49 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 838.00 | | 1 697 838.00 | 1 697 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 287.00 | 104 638.00 | 2 098 648.00 | 2 203 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 026.00 | 17 036.00 | 118 990.00 | 136 026.00 |
CF Disponibilités | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 010.00 | 17 036.00 | 487 974.00 | 505 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 297.00 | 121 675.00 | 2 586 622.00 | 2 708 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 53 131.00 | 50 000.00 | 3 131.00 | 53 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 176.00 | | | 2 221 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DG Autres réserves | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 891.00 | | | 2 440 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 622.00 | | | 2 586 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 934.00 | 13 903.00 | 33 837.00 | 19 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 934.00 | 13 903.00 | 33 837.00 | 19 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 078.00 | | | 253 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 036.00 | | 284 302.00 | 2 109 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 052.00 | 1 886 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 052.00 | 2 203 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 775.00 | | 2 202.00 | 314 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 260.00 | | 282 100.00 | 1 794 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 601.00 | 24 037.00 | | 30 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 24 037.00 | | 30 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 17 036.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 67 036.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 67 036.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 036.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 837.00 | | 1 697 837.00 | 1 697 837.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 133.00 | 144 196.00 | 1 832 937.00 | 1 977 133.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |