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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 205.00 | 35 930.00 | 21 276.00 | 57 205.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 475.00 | 35 930.00 | 80 546.00 | 116 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 652.00 | 2 774.00 | 70 878.00 | 73 652.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 075.00 | 2 774.00 | 91 301.00 | 94 075.00 |
110 Total général Actif | 210 550.00 | 38 703.00 | 171 847.00 | 210 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 870.00 | 194 503.00 | | 326 870.00 |
230 Autres produits | 3 504.00 | 3 927.00 | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 374.00 | 198 530.00 | | 330 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 806.00 | 76 797.00 | | 87 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 812.00 | -584.00 | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 132 748.00 | 62 632.00 | | 132 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 6 803.00 | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 505.00 | 34 670.00 | | 33 505.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | 22 237.00 | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 260.00 | 9 282.00 | | 12 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 774.00 | 6 000.00 | | 2 774.00 |
262 Autres charges | 11 646.00 | 241.00 | | 11 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 964.00 | 218 079.00 | | 302 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 410.00 | -19 549.00 | | 27 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 221.00 | | |
294 Charges financières | 535.00 | 845.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 465.00 | 1 868.00 | | 4 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 595.00 | -16 041.00 | | 20 595.00 |