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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 8 099.00 | 1 671.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 538.00 | 16 067.00 | 93 471.00 | 109 538.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 205 401.00 | | 205 401.00 | 205 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 963.00 | | 208 963.00 | 208 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 501.00 | 16 067.00 | 302 434.00 | 318 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 556.00 | 117 249.00 | | 137 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 20 307.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 183 979.00 | 140 856.00 | | 183 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | 36 209.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 651.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 521.00 | 10 645.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 455.00 | 47 505.00 | | 103 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 434.00 | 188 361.00 | | 302 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 4 166.00 | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 919.00 | 196 667.00 | | 219 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 795.00 | 176 360.00 | | 176 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 123.00 | 20 307.00 | | 43 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 1 711.00 | | 14 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 1 711.00 | | 6 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |