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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 311.00 | 265.00 | 4 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 181.00 | 14 820.00 | 3 361.00 | 18 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 265.00 | 19 560.00 | 11 705.00 | 31 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BZ Autres créances | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
CF Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 320.00 | 19 560.00 | 281 760.00 | 301 320.00 |
CU Autres participations | | 428.00 | -428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 993.00 | 375 713.00 | | 186 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 461.00 | -188 721.00 | | -229 461.00 |
DL TOTAL (I) | -20 469.00 | 208 993.00 | | -20 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 916.00 | 199 544.00 | | 217 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | 31 931.00 | | 66 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 873.00 | | |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 1 098.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 228.00 | 234 445.00 | | 302 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 760.00 | 443 438.00 | | 281 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 253.00 | 22 260.00 | 341 513.00 | 319 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 253.00 | 22 260.00 | 341 513.00 | 319 253.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 513.00 | 473 177.00 | | 341 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 974.00 | 661 898.00 | | 570 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 461.00 | -188 721.00 | | -229 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 479.00 | | 193.00 | 62 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 407.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 407.00 | 31 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 721.00 | | 193.00 | 39 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 2 413.00 | | 16 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 2 413.00 | | 12 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | | 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 228.00 | 302 228.00 | | 302 228.00 |