| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 422.00 | 7 899.00 | 523.00 | 8 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 62 946.00 | 37 902.00 | 100 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 291.00 | 72 025.00 | 775 266.00 | 847 291.00 |
BT Marchandises | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 136.00 | | 321 136.00 | 321 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 427.00 | 72 025.00 | 1 096 402.00 | 1 168 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 302.00 | 462 619.00 | | 545 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 522.00 | 92 682.00 | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 697 824.00 | 610 302.00 | | 697 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 651.00 | 246 130.00 | | 137 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | 8 697.00 | | 7 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 999.00 | 245 514.00 | | 193 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 912.00 | 66 671.00 | | 55 912.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 191.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 578.00 | 567 203.00 | | 398 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 402.00 | 1 177 505.00 | | 1 096 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 515.00 | 429 076.00 | | 363 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 661.00 | | 3 630.00 | 843 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 180.00 | | | 731 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 640.00 | | 3 630.00 | 105 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 283.00 | 11 742.00 | | 60 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 103.00 | 11 742.00 | | 59 103.00 |