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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 344.00 | 2 156.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 612.00 | 9 305.00 | 2 307.00 | 11 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 150.00 | 68 632.00 | 250 518.00 | 319 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 490.00 | 80 281.00 | 308 208.00 | 388 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BN En cours de production de biens | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307.00 | 821.00 | 34 486.00 | 35 307.00 |
BZ Autres créances | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 916.00 | 821.00 | 329 095.00 | 329 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 406.00 | 81 102.00 | 637 303.00 | 718 406.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 888.00 | 11 517.00 | | 44 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113.00 | 33 621.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 79 501.00 | 50 388.00 | | 79 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 720.00 | 119 429.00 | | 117 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 906.00 | 970.00 | | 42 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 984.00 | 246 863.00 | | 276 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 82 763.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 39 502.00 | | 60 572.00 |
EA Autres dettes | | 17 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 802.00 | 506 557.00 | | 557 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 303.00 | 556 945.00 | | 637 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 646.00 | | 109 104.00 | 296 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 260.00 | 388 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 330 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 50 600.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 519.00 | | 58 504.00 | 289 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 915.00 | 39 629.00 | 11 263.00 | 51 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 022.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 593.00 | 38 607.00 | 11 263.00 | 50 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 732.00 | 31 537.00 | 76 221.00 | 110 732.00 |
VI Groupe et associés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 540.00 | 199 344.00 | 76 221.00 | 278 540.00 |