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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 839.00 | 56 889.00 | 4 950.00 | 61 839.00 |
AH Fonds commercial | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 511.00 | 316 180.00 | 129 331.00 | 445 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 802.00 | 749 245.00 | 76 557.00 | 825 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 197.00 | 118 535.00 | 30 662.00 | 149 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 468.00 | 1 265 066.00 | 404 402.00 | 1 669 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
BN En cours de production de biens | 141 874.00 | | 141 874.00 | 141 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 776.00 | | 355 776.00 | 355 776.00 |
BZ Autres créances | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 871.00 | | 802 871.00 | 802 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 339.00 | 1 265 066.00 | 1 207 273.00 | 2 472 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 984.00 | 24 217.00 | 76 767.00 | 100 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 525.00 | 1 052 525.00 | | 1 052 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DH Report à nouveau | -998 234.00 | | | -998 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 767.00 | -998 234.00 | | 174 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 192.00 | 92 090.00 | | 81 192.00 |
DL TOTAL (I) | 408 291.00 | 244 422.00 | | 408 291.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
DO TOTAL (II) | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 144.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 291.00 | 407 390.00 | | 149 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 422.00 | 96 900.00 | | 178 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 056.00 | 204 557.00 | | 276 056.00 |
EA Autres dettes | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 402.00 | 708 990.00 | | 680 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 273.00 | 1 071 992.00 | | 1 207 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 986.00 | | 103 766.00 | 1 621 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 284.00 | | 1 669 468.00 | 56 284.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 659.00 | | 100 984.00 | -1 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | | 974 999.00 | 57 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 125.00 | | | 593 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 501.00 | | 4 441.00 | 1 028 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 863.00 | 183 675.00 | 4 472.00 | 1 085 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 935.00 | -282.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 080.00 | 35 990.00 | | 337 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 784.00 | 123 750.00 | 4 754.00 | 748 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 422.00 | 178 422.00 | | 178 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 355 776.00 | 355 776.00 | | 355 776.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VP Divers | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 675.00 | 443 315.00 | 360.00 | 443 675.00 |
VW T.V.A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 111.00 | 531 111.00 | | 531 111.00 |