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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 575.00 | 26 695.00 | 6 880.00 | 33 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 184.00 | 48 429.00 | 28 754.00 | 77 184.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 379.00 | 77 504.00 | 55 874.00 | 133 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 246.00 | | 182 246.00 | 182 246.00 |
BZ Autres créances | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 338.00 | | 537 339.00 | 537 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 718.00 | 77 504.00 | 593 214.00 | 670 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
DH Report à nouveau | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 211 021.00 | | | 211 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
EA Autres dettes | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 193.00 | | | 382 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214.00 | | | 593 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 574.00 | | | 586 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 512.00 | 11 485.00 | 10 027.00 | 21 512.00 |
VI Groupe et associés | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 413.00 | 459 173.00 | 10 240.00 | 469 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 193.00 | 372 166.00 | 10 027.00 | 382 193.00 |