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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 595.00 | 68 080.00 | 34 514.00 | 102 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 622.00 | 68 080.00 | 35 542.00 | 103 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 131.00 | | 321 131.00 | 321 131.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 050.00 | | 389 050.00 | 389 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 673.00 | 68 080.00 | 424 592.00 | 492 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 592.00 | | | 424 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 896.00 | 15 807.00 | 5 623.00 | 57 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | 15 807.00 | 5 623.00 | 57 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789.00 | 15 382.00 | 12 407.00 | 27 789.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 131.00 | 321 131.00 | | 321 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 773.00 | 345 936.00 | 837.00 | 346 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 624.00 | 193 216.00 | 12 407.00 | 205 624.00 |