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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 499.00 | 18 902.00 | 8 597.00 | 27 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 439.00 | 14 254.00 | 185.00 | 14 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 438.00 | 33 156.00 | 133 281.00 | 166 438.00 |
BT Marchandises | 165 684.00 | | 165 684.00 | 165 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 198.00 | 240.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 859.00 | 1 198.00 | 263 661.00 | 264 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 297.00 | 34 355.00 | 396 942.00 | 431 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 886.00 | | | -8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 942.00 | | | 396 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 187.00 | | 1 283 187.00 | 1 283 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 187.00 | | 1 283 187.00 | 1 283 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 65 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 077.00 | | | 1 305 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 963.00 | | | 1 313 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 886.00 | | | -8 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 098.00 | 6 058.00 | | 27 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | 6 058.00 | | 27 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 034.00 | 15 866.00 | 66 168.00 | 82 034.00 |
VI Groupe et associés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 50 235.00 | 14 500.00 | 64 735.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 951.00 | 228 782.00 | 66 168.00 | 294 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |