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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 570.00 | 4 314.00 | 4 256.00 | 8 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 054.00 | 30 732.00 | 2 322.00 | 33 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 625.00 | 35 047.00 | 6 578.00 | 41 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
060 Stock marchandises | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 021.00 | | 196 021.00 | 196 021.00 |
110 Total général Actif | 237 646.00 | 35 047.00 | 202 599.00 | 237 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 465 689.00 | 345 776.00 | | 465 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647.00 | 662.00 | | 647.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 371.00 | 346 507.00 | | 466 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 788.00 | 76 609.00 | | 218 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 977.00 | 7 259.00 | | -51 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 642.00 | 77 380.00 | | 10 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 669.00 | -12 122.00 | | 14 669.00 |
242 Autres charges externes. | 158 460.00 | 161 091.00 | | 158 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 211.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 636.00 | 54 108.00 | | 49 636.00 |
252 Charges sociales | 11 734.00 | 17 039.00 | | 11 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 4 240.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 15 175.00 | 771.00 | | 15 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 767.00 | 388 586.00 | | 430 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 604.00 | -42 079.00 | | 35 604.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 625.00 | 3 451.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | 3 508.00 | | 1 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 3 595.00 | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 198.00 | 47 367.00 | | 29 198.00 |