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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 882.00 | 646.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 412.00 | 1 882.00 | 1 198 529.00 | 1 200 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 015.00 | | 292 015.00 | 292 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 428.00 | 1 882.00 | 1 490 545.00 | 1 492 428.00 |
CU Autres participations | 1 197 882.00 | | 1 197 882.00 | 1 197 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 527.00 | 715 655.00 | | 672 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 847.00 | 156 872.00 | | 187 847.00 |
DK Provisions réglementées | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 930 298.00 | 942 450.00 | | 930 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 751.00 | 371 392.00 | | 308 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 106.00 | 138 077.00 | | 173 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 859.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | 82 314.00 | | 75 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 246.00 | 592 644.00 | | 560 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 545.00 | 1 535 095.00 | | 1 490 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 266.00 | 283 893.00 | | 314 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | -765.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 555.00 | 352 722.00 | | 379 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 707.00 | 195 850.00 | | 191 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 847.00 | 156 872.00 | | 187 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 544.00 | | 867.00 | 1 199 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | 867.00 | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 882.00 | | | 1 197 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 220.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 220.00 | | 1 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 751.00 | 62 771.00 | 245 980.00 | 308 751.00 |
VI Groupe et associés | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 246.00 | 314 266.00 | 245 980.00 | 560 246.00 |