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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 346.00 | 1 761.00 | 9 584.00 | 11 346.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 346.00 | 1 761.00 | 209 584.00 | 211 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 534 013.00 | | 534 013.00 | 534 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 089.00 | | 534 089.00 | 534 089.00 |
110 Total général Actif | 745 435.00 | 1 761.00 | 743 673.00 | 745 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -862 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -714 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 307 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 458 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 460.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
224 Production immobilisée | | 780 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 931.00 | 77 778.00 | | 14 931.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 464.00 | 862 241.00 | | 107 464.00 |
242 Autres charges externes. | 37 076.00 | 746 760.00 | | 37 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 455.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 491.00 | 84 714.00 | | 107 491.00 |
252 Charges sociales | 42 634.00 | 36 603.00 | | 42 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 86.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 910.00 | 870 186.00 | | 188 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 445.00 | -7 945.00 | | -81 445.00 |
294 Charges financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -862 353.00 | -25 445.00 | | -862 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 346.00 | | | 991 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |