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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | 152 255.00 | 772 745.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 312.00 | 33 824.00 | 87 488.00 | 121 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 379.00 | 8 977.00 | 7 402.00 | 16 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 361.00 | 195 056.00 | 904 305.00 | 1 099 361.00 |
BT Marchandises | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CF Disponibilités | 503 230.00 | | 503 230.00 | 503 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 133.00 | | 804 133.00 | 804 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 495.00 | 195 056.00 | 1 708 439.00 | 1 903 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 453 963.00 | 490 743.00 | | 453 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | -36 780.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 499 383.00 | 455 063.00 | | 499 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 732.00 | 243 352.00 | | 464 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 187.00 | 361 153.00 | | 362 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 720.00 | 139 284.00 | | 276 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 803.00 | 82 234.00 | | 48 803.00 |
EA Autres dettes | 56 612.00 | 64 466.00 | | 56 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 055.00 | 890 491.00 | | 1 209 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 439.00 | 1 365 555.00 | | 1 708 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 885.00 | 688 550.00 | | 788 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 369.00 | | 19 992.00 | 1 079 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 997.00 | | 19 695.00 | 117 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 372.00 | | 297.00 | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 485.00 | 23 571.00 | | 21 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 000.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 22 571.00 | | 20 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 20 000.00 | 170 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
UX Autres créances clients | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VB T. V. A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VC Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 733.00 | 44 562.00 | 381 672.00 | 464 733.00 |
VI Groupe et associés | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 056.00 | 788 885.00 | 381 672.00 | 1 209 056.00 |